Portföy Optimizasyonu
Tahmine dayalı Sharpe oranı modellemesini kullanarak varlık sınıflarının dengelenmesi. Riske göre ayarlanmış konumlandırmayı karşılaştırın ve küçük tahsis değişikliklerinin riski nasıl etkilediğini test edin.
En iyisi: çeşitlendirilmiş varlıkların düzenli olarak gözden geçirilmesi.